168: พอร์ตทดลองหุ้นปันผล

ผมเคยเขียนไว้ว่าอยากทำพอร์ตทดลองเพิ่มเติมอีกและหนึ่งในนั้นก็คือพอร์ตหุ้นปันผล

พอดีไปเจอเอาเว็บ Magic Formula ที่ทำเรื่องนี้ไว้อยู่แล้ว โดยใช้สูตรคัดหุ้นปันผลตามแนวทางของ Greenblatt แต่นำมาใช้กับตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะ ผมว่าเค้าทำไว้ดีอยู่แล้ว เลยขอโฆษณาให้เว็บเขาหน่อย http://www.panphol.com/data/index.php/page/magicformula

ส่วนตัวผมเองก็อยากวัดผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมของหุ้นปันผลอยู่แล้ว เลยจะขอทำพอร์ตทดลองหุ้นปันผลสัก 10 ตัว โดยคัดเลือกจาก 10 อันดับแรกตามเว็บข้างต้นนี้เลย ตัวละเท่าๆ กัน แล้วครบหนึ่งปีจะมานับผลตอบแทนดู พอปีถัดไปก็ลองใช้สูตรเดิมสร้างพอร์ตใหม่แล้ววัดผลตอบแทนหนึ่งปีอีก ลองทำดูสักหลายๆ ปีว่าให้ผลตอบแทนดีแค่ไหน เก็บไว้เป็นสถิตินะครับ

พอร์ตทดลองหุ้นปันผล (28 กย 55 – 28 กย 56)

รายชื่อหุ้น ณ 28 กย 55 (Ticker – Price/Share)

อีกหนึ่งปีลองมาดูกันครับ

(ปล : พอร์ตก้นบุหรี่ที่ทดลองไว้จะครบกำหนดวัดผลกันในวันที่ 5 กพ 56 ถึงวันนั้นคงได้โพสต์ผลลัพธ์ให้ดูกันครับ)

 

8 thoughts on “168: พอร์ตทดลองหุ้นปันผล”

  1. เว็บ http://siamchart.com/stock/ ก็มีบอกนะครับ ..

    มี Magic Formula 2 แบบ ..

    คือ PE + ROE , PE + ROA

    แต่ผมสงสัยว่า .. ทำไม ถึงต้องใช้สูตรแบบ PE + ROA ครับ ???

    แล้วถ้าจะใช้สูตร PE + ROE ในการคัดเลือกหุ้น มันไม่ดีตรงไหนครับ ???

    ขอบคุณ คุณโจ๊ก มาก ๆ ครับ ..

  2. ดีเลยครับ กำลังจะทำ port หุ้นปันผลให้กับคุณพ่ออยู่พอดี
    แต่หุ้นที่เลือกได้ ไม่ได้่อยู่ใน 10 ลำดับแรกเลยซักตัว
    หลักๆโดยส่วนตัวแล้วผมดูจาก
    1. ราคาที่ซื้อ ได้ปันผลเกิน 5% และต้องสามารถเครดิตภาษีได้
    2. ปันผลสม่ำเสมอมาหลายๆปี และควรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆ ทุกๆปี
    3. ผลประกอบการณ์ค่อนข้างไม่แกว่ง กระแสเงินสดดี หนี้ไม่สูง
    4. ไม่ทำธุรกิจที่กำลังเป็นกลุ่มของพวก Sunset
    5. ผบห อย่างน้อยๆ ต้องไม่มีประวัติเสียในเรื่องการเอาเปรียบ ผถห

    ตอนนี้เลือกมาไม่กี่ตัว ตัวที่ผ่านการคัดกรองมาก็มี MODERN, WG
    กำลังค่อยๆหาไปเรื่อยๆ อยากได้ซัก 4-5 ตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงสักเล็กน้อย
    TWFP ก็เป็นตัวที่กำลังจะศึกษาต่อไป 🙂

  3. ตอบคุณ BIG ตามความคิด(ที่ประสบการณ์ไม่ได้มากมายอะไร)ของผมนะครับ

    ผมเดาว่า ROE มันถูกหลอกได้ด้วย การมีหนี้สูงๆกระมังครับ
    พอมีหนี้สูงๆ โอกาสที่จะปันผลออกมาเป็นเงินสดมันก็ดูจะยากขึ้น
    หรือถ้าฝืนปันออกมา ก็อาจมำให้กระแสเงินสดไม่ค่อยดี

  4. ถามเรื่องการวัดผลตอบแทนของพอร์ตทดลองครับ ถ้าเห็นหุ้นปันผลเราควรจะใช้ capital gain วัดกับ set รึเปล่าครับ แต่คิดว่าถ้าวัดอัตราการปันผลเทียบกับตลาดด้วย หรือถ้า benchmark กับกลุ่ม sethd แบบนี้จะได้หรีือเปล่าครับ

  5. ว้าวๆๆๆ ณ. ตอนนี้ 1 กพ.2556 พอร์ตนี้ +20%

    ผมกำลังเทสอยู่เหมือนกันครับสูตรนี้ ร่ำรวยๆ

    ปล.แต่ อ.ไพบูลย์ ทำ research เค้าใช้ ROE ผลตอบแทนดีกว่านะคับ
    http://www.bizresearchpapers.com/1.%20Paiboon.pdf

Leave a Reply